ROM GRUP DEVELOPMENT SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ROM GRUP DEVELOPMENT SRL a fost înființată în anul 2006 și (23.02.2006) angajează 31 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 9% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 33%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 60% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ROM GRUP DEVELOPMENT SRL a fost înființată în data de 23.02.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 3832.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 85% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 122% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 100% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (77%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 70% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 55% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 219,039 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 815,987
- Active Circulante:RON 2,721,585
- Stocuri:RON 725,712
- Creanțe:RON 1,733,875
- Casa și Conturi la Bănci:RON 261,998
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,098,630
- Capital Subscris Vărsat:RON 914,040
- Datorii:RON 2,478,021
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 42,579
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 85% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Variabilitatea moderată (25%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 53% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 37 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+224%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.42x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (68%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+537%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (71%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (31%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea robustă a capitalurilor (+56%) reflectă performanța financiară puternică și strategiile eficiente de reținere și reinvestire a profiturilor. Capitalurile proprii reduse (29%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 165%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 6,779,166 Cifra principală | RON 6,790,213 Total venituri | RON 8,253,721 Total cheltuieli | -RON 1,463,508 | 31 Număr angajați |
23 2023 | RON 7,388,884 Cifra principală | RON 7,432,653 Total venituri | RON 8,163,067 Total cheltuieli | -RON 730,414 | 32 Număr angajați |
22 2022 | RON 14,182,911 Cifra principală | RON 14,398,939 Total venituri | RON 11,738,400 Total cheltuieli | RON 2,281,414 | 37 Număr angajați |
21 2021 | RON 11,342,579 Cifra principală | RON 11,439,514 Total venituri | RON 9,816,436 Total cheltuieli | RON 1,439,516 | 42 Număr angajați |
20 2020 | RON 7,791,550 Cifra principală | RON 8,092,428 Total venituri | RON 8,473,985 Total cheltuieli | -RON 381,557 | 41 Număr angajați |
19 2019 | RON 9,393,017 Cifra principală | RON 9,513,425 Total venituri | RON 9,412,103 Total cheltuieli | RON 85,498 | 48 Număr angajați |
18 2018 | RON 9,027,095 Cifra principală | RON 9,038,297 Total venituri | RON 8,879,985 Total cheltuieli | RON 137,527 | 45 Număr angajați |
17 2017 | RON 6,752,789 Cifra principală | RON 7,011,653 Total venituri | RON 6,968,418 Total cheltuieli | RON 40,566 | 44 Număr angajați |
16 2016 | RON 6,200,527 Cifra principală | RON 6,615,702 Total venituri | RON 6,221,213 Total cheltuieli | RON 378,918 | 36 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,465,748 Cifra principală | RON 4,692,548 Total venituri | RON 5,059,293 Total cheltuieli | -RON 366,745 | 31 Număr angajați |
14 2014 | RON 6,788,676 Cifra principală | RON 6,813,281 Total venituri | RON 6,380,419 Total cheltuieli | RON 358,316 | 42 Număr angajați |
13 2013 | RON 6,423,476 Cifra principală | RON 6,465,334 Total venituri | RON 6,086,920 Total cheltuieli | RON 315,144 | 36 Număr angajați |
12 2012 | RON 5,248,449 Cifra principală | RON 5,350,968 Total venituri | RON 5,010,261 Total cheltuieli | RON 281,626 | 34 Număr angajați |
11 2011 | RON 5,678,477 Cifra principală | RON 5,689,275 Total venituri | RON 4,895,279 Total cheltuieli | RON 663,129 | 27 Număr angajați |
10 2010 | RON 5,175,678 Cifra principală | RON 4,974,568 Total venituri | RON 3,898,478 Total cheltuieli | RON 900,685 | 30 Număr angajați |
09 2009 | RON 3,327,579 Cifra principală | RON 3,540,485 Total venituri | RON 3,075,155 Total cheltuieli | RON 390,052 | 25 Număr angajați |
08 2008 | RON 3,653,757 Cifra principală | RON 3,677,133 Total venituri | RON 3,112,232 Total cheltuieli | RON 475,303 | 20 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii