DECO FRESH S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DECO FRESH S.R.L. a fost înființată în anul 2015 și (07.10.2015) angajează 9 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 4% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 7%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DECO FRESH S.R.L. a fost înființată în data de 07.10.2015 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2015-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 66177% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2015-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 20% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (99%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 49% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 16% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2015-2024: Expansiunea echipei cu 125% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,676,522 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 122,089
- Active Circulante:RON 8,305,700
- Stocuri:RON 2,808,533
- Creanțe:RON 4,154,532
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,342,635
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 4,302,962
- Capital Subscris Vărsat:RON 10,000
- Datorii:RON 4,131,035
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 6,208
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2015-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 66177%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (6928%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 154 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 111% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+21409%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.89x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (97%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+6493%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (98%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 53% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (2%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 33%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 15,078,777 Cifra principală | RON 15,088,696 Total venituri | RON 14,017,462 Total cheltuieli | RON 910,158 | 9 Număr angajați |
23 2023 | RON 14,473,550 Cifra principală | RON 14,507,138 Total venituri | RON 13,182,291 Total cheltuieli | RON 1,139,270 | 8 Număr angajați |
22 2022 | RON 14,792,115 Cifra principală | RON 14,810,055 Total venituri | RON 13,376,830 Total cheltuieli | RON 1,235,492 | 7 Număr angajați |
21 2021 | RON 11,120,369 Cifra principală | RON 11,269,999 Total venituri | RON 9,941,022 Total cheltuieli | RON 1,139,289 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 7,094,694 Cifra principală | RON 7,097,932 Total venituri | RON 6,542,206 Total cheltuieli | RON 469,706 | 5 Număr angajați |
19 2019 | RON 6,994,467 Cifra principală | RON 7,002,109 Total venituri | RON 6,521,304 Total cheltuieli | RON 403,216 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 5,570,432 Cifra principală | RON 5,585,556 Total venituri | RON 5,261,021 Total cheltuieli | RON 265,285 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,331,555 Cifra principală | RON 3,341,974 Total venituri | RON 3,388,605 Total cheltuieli | -RON 65,697 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,202,280 Cifra principală | RON 1,202,420 Total venituri | RON 1,406,327 Total cheltuieli | -RON 209,459 | 5 Număr angajați |
15 2015 | RON 22,766 Cifra principală | RON 22,766 Total venituri | RON 56,239 Total cheltuieli | -RON 33,473 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii