GMT ALL BIROTICA SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GMT ALL BIROTICA SRL a fost înființată în anul 1998 și (06.05.1998) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 39% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GMT ALL BIROTICA SRL a fost înființată în data de 06.05.1998 și are ca activitate principală codul CAEN 4649.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2012-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 148% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2012-2024: Scăderea profitului cu 98% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 80% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 57% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2012-2024: Productivitatea de RON 212,087 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 572,617
- Active Circulante:RON 139,746
- Stocuri:RON 21,451
- Creanțe:RON 78,213
- Casa și Conturi la Bănci:RON 40,082
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 308,446
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 404,219
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 302
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2012-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 148%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (44%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 72% față de vârful din 2017 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 12 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 82% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+658%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.56x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (70%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+444%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (43%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (35%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1469%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (57%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 50%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 423,142 Cifra principală | RON 424,174 Total venituri | RON 416,654 Total cheltuieli | RON 1,556 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 692,405 Cifra principală | RON 693,424 Total venituri | RON 621,306 Total cheltuieli | RON 66,017 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,460,331 Cifra principală | RON 1,467,929 Total venituri | RON 1,212,982 Total cheltuieli | RON 240,633 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,289,275 Cifra principală | RON 1,292,325 Total venituri | RON 1,004,771 Total cheltuieli | RON 275,802 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,028,503 Cifra principală | RON 1,030,981 Total venituri | RON 791,927 Total cheltuieli | RON 229,436 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,188,284 Cifra principală | RON 1,193,067 Total venituri | RON 937,817 Total cheltuieli | RON 243,346 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,359,942 Cifra principală | RON 1,362,248 Total venituri | RON 1,004,080 Total cheltuieli | RON 345,744 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,526,507 Cifra principală | RON 1,527,746 Total venituri | RON 1,011,665 Total cheltuieli | RON 499,444 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 716,064 Cifra principală | RON 717,045 Total venituri | RON 598,581 Total cheltuieli | RON 98,874 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 525,360 Cifra principală | RON 526,142 Total venituri | RON 454,041 Total cheltuieli | RON 59,395 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 377,395 Cifra principală | RON 377,395 Total venituri | RON 316,916 Total cheltuieli | RON 50,195 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 257,127 Cifra principală | RON 257,400 Total venituri | RON 210,522 Total cheltuieli | RON 41,884 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 170,530 Cifra principală | RON 170,732 Total venituri | RON 147,571 Total cheltuieli | RON 19,462 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii