SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. a fost înființată în anul 2000 și (10.08.2000) angajează 3537 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 20% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 3%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. a fost înființată în data de 10.08.2000 și are ca activitate principală codul CAEN 3511.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 280% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 53% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 40%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 36% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 100% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul redus de îndatorare (14%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 32% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 2,866,266 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 20,249,589,279
- Active Circulante:RON 0
- Stocuri:RON 68,696,719
- Creanțe:RON 1,772,335,793
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,377,580,711
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 0
- Capital Subscris Vărsat:RON 4,498,025,670
- Datorii:RON 2,819,221,826
- Provizioane:RON 1,067,887,420
- Venituri în Avans:RON 13,808,203
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 280%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (26%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 44 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Controlul exemplar al costurilor (68%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+2%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Eficiența redusă a activelor (0.26x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (98%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-51%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Îndatorarea redusă (13%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Raportul datorie-venituri de 70% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-100%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (44%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Randamentul redus (ROE 1%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 9,659,879,145 Cifra principală | RON 10,137,982,399 Total venituri | RON 5,357,553,588 Total cheltuieli | RON 4,071,551,582 | 3,537 Număr angajați |
23 2023 | RON 12,342,326,973 Cifra principală | RON 12,737,380,041 Total venituri | RON 5,294,431,478 Total cheltuieli | RON 6,352,326,530 | 3,461 Număr angajați |
22 2022 | RON 9,220,668,081 Cifra principală | RON 9,893,210,892 Total venituri | RON 4,757,226,741 Total cheltuieli | RON 4,394,378,205 | 3,388 Număr angajați |
21 2021 | RON 6,335,390,471 Cifra principală | RON 6,647,972,118 Total venituri | RON 3,109,486,923 Total cheltuieli | RON 3,019,511,168 | 3,300 Număr angajați |
20 2020 | RON 3,839,908,817 Cifra principală | RON 3,934,092,701 Total venituri | RON 2,151,738,141 Total cheltuieli | RON 1,451,575,383 | 3,354 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,149,243,208 Cifra principală | RON 4,296,866,912 Total venituri | RON 2,215,640,812 Total cheltuieli | RON 1,386,536,518 | 3,368 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,261,482,479 Cifra principală | RON 4,381,983,050 Total venituri | RON 2,092,721,991 Total cheltuieli | RON 1,939,277,740 | 3,305 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,253,651,389 Cifra principală | RON 3,321,740,378 Total venituri | RON 1,719,259,545 Total cheltuieli | RON 1,359,687,718 | 3,279 Număr angajați |
16 2016 | RON 3,338,028,782 Cifra principală | RON 3,396,434,037 Total venituri | RON 1,858,352,747 Total cheltuieli | RON 1,227,666,438 | 3,400 Număr angajați |
15 2015 | RON 3,183,237,563 Cifra principală | RON 3,329,355,518 Total venituri | RON 2,218,969,073 Total cheltuieli | RON 899,413,092 | 3,568 Număr angajați |
14 2014 | RON 3,406,045,203 Cifra principală | RON 3,497,043,691 Total venituri | RON 2,339,084,750 Total cheltuieli | RON 941,542,181 | 3,973 Număr angajați |
13 2013 | RON 3,083,233,611 Cifra principală | RON 3,259,619,874 Total venituri | RON 2,358,035,639 Total cheltuieli | RON 718,827,131 | 4,601 Număr angajați |
12 2012 | RON 2,402,785,281 Cifra principală | RON 2,562,005,859 Total venituri | RON 3,049,627,214 Total cheltuieli | -RON 508,010,530 | 5,199 Număr angajați |
11 2011 | RON 3,020,591,574 Cifra principală | RON 3,184,994,680 Total venituri | RON 3,145,384,736 Total cheltuieli | RON 6,444,266 | 5,243 Număr angajați |
10 2010 | RON 3,273,700,089 Cifra principală | RON 3,411,605,227 Total venituri | RON 3,021,350,320 Total cheltuieli | RON 292,368,000 | 5,227 Număr angajați |
09 2009 | RON 2,420,799,964 Cifra principală | RON 2,522,426,453 Total venituri | RON 2,456,918,411 Total cheltuieli | RON 48,377,249 | 5,233 Număr angajați |
08 2008 | RON 2,443,547,786 Cifra principală | RON 2,666,485,715 Total venituri | RON 2,586,297,759 Total cheltuieli | RON 65,118,090 | 5,222 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii