OMV PETROM SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania OMV PETROM SA a fost înființată în anul 1992 și (09.12.1992) angajează 7207 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 13% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 1%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania OMV PETROM SA a fost înființată în data de 09.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 610.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 73% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 86% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 12% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Îmbunătățirea profitului cu 5% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 66% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (16%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Poziția de lichiditate de 16% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 76% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 4,639,283 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 36,337,358,077
- Active Circulante:RON 18,898,605,129
- Stocuri:RON 2,582,741,714
- Creanțe:RON 7,168,842,949
- Casa și Conturi la Bănci:RON 8,919,405,021
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 37,621,075,425
- Capital Subscris Vărsat:RON 6,231,166,706
- Datorii:RON 8,682,417,713
- Provizioane:RON 9,767,875,180
- Venituri în Avans:RON 1,093,688,165
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 73% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Volatilitatea ridicată (37%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 50% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 6 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Cheltuielile medii de 85% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+122%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.55x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Dominanța activelor imobilizate (76%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+75%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Îndatorarea redusă (16%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (31%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+177%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (63%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea moderată (ROE 11%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 29,692,697,896 Cifra principală | RON 33,435,310,514 Total venituri | RON 28,656,904,834 Total cheltuieli | RON 4,143,914,310 | 7,207 Număr angajați |
23 2023 | RON 33,828,196,866 Cifra principală | RON 38,504,569,627 Total venituri | RON 30,893,122,924 Total cheltuieli | RON 3,944,059,894 | 7,228 Număr angajați |
22 2022 | RON 55,939,915,254 Cifra principală | RON 66,230,603,370 Total venituri | RON 54,303,171,417 Total cheltuieli | RON 10,287,553,182 | 7,372 Număr angajați |
21 2021 | RON 23,586,087,255 Cifra principală | RON 29,738,633,465 Total venituri | RON 26,631,440,342 Total cheltuieli | RON 2,688,416,594 | 8,271 Număr angajați |
20 2020 | RON 14,795,525,494 Cifra principală | RON 18,544,842,429 Total venituri | RON 17,040,942,513 Total cheltuieli | RON 1,381,578,837 | 10,949 Număr angajați |
19 2019 | RON 19,793,585,306 Cifra principală | RON 22,224,269,257 Total venituri | RON 18,139,627,737 Total cheltuieli | RON 3,563,589,092 | 11,814 Număr angajați |
18 2018 | RON 17,817,366,024 Cifra principală | RON 19,564,132,524 Total venituri | RON 14,959,337,188 Total cheltuieli | RON 3,879,650,048 | 12,498 Număr angajați |
17 2017 | RON 14,764,836,448 Cifra principală | RON 16,454,420,341 Total venituri | RON 13,731,456,232 Total cheltuieli | RON 2,399,947,986 | 13,322 Număr angajați |
16 2016 | RON 12,523,026,161 Cifra principală | RON 14,076,569,825 Total venituri | RON 13,024,857,504 Total cheltuieli | RON 907,853,264 | 14,380 Număr angajați |
15 2015 | RON 13,687,616,179 Cifra principală | RON 16,079,380,685 Total venituri | RON 16,776,216,384 Total cheltuieli | -RON 630,646,624 | 15,581 Număr angajați |
14 2014 | RON 16,511,641,496 Cifra principală | RON 18,574,443,541 Total venituri | RON 16,031,482,139 Total cheltuieli | RON 1,837,149,580 | 17,866 Număr angajați |
13 2013 | RON 18,071,913,810 Cifra principală | RON 19,936,290,943 Total venituri | RON 14,269,202,878 Total cheltuieli | RON 4,839,327,415 | 19,016 Număr angajați |
12 2012 | RON 19,510,054,765 Cifra principală | RON 20,962,683,542 Total venituri | RON 16,379,213,905 Total cheltuieli | RON 3,850,620,876 | 20,508 Număr angajați |
11 2011 | RON 16,565,465,973 Cifra principală | RON 17,717,609,335 Total venituri | RON 13,238,970,097 Total cheltuieli | RON 3,685,607,226 | 22,052 Număr angajați |
10 2010 | RON 13,953,092,655 Cifra principală | RON 15,539,741,666 Total venituri | RON 13,324,102,647 Total cheltuieli | RON 1,799,154,602 | 25,176 Număr angajați |
09 2009 | RON 12,842,384,017 Cifra principală | RON 14,325,562,300 Total venituri | RON 12,628,042,555 Total cheltuieli | RON 1,368,127,631 | 30,398 Număr angajați |
08 2008 | RON 16,750,726,457 Cifra principală | RON 19,331,386,617 Total venituri | RON 17,725,823,277 Total cheltuieli | RON 1,022,387,463 | 29,861 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii