SYS TRANS S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SYS TRANS S.R.L. a fost înființată în anul 2004 și (14.12.2004) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 20% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 85% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SYS TRANS S.R.L. a fost înființată în data de 14.12.2004 și are ca activitate principală codul CAEN 4939.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 31%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 160% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 25% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 78% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 83% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 300% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 76,134 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 548,780
- Active Circulante:RON 158,266
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 111,138
- Casa și Conturi la Bănci:RON 47,128
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 118,523
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 588,523
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 31% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (140%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 78% față de vârful din 2019 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 86 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 138% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+166%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.93x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (67%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+174%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (72%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 97% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+130%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (28%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 303,255 Cifra principală | RON 304,537 Total venituri | RON 488,344 Total cheltuieli | -RON 188,836 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 368,369 Cifra principală | RON 382,686 Total venituri | RON 529,710 Total cheltuieli | -RON 150,715 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 441,513 Cifra principală | RON 441,513 Total venituri | RON 479,097 Total cheltuieli | -RON 41,912 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 90,259 Cifra principală | RON 90,259 Total venituri | RON 124,319 Total cheltuieli | -RON 36,715 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 23,081 Cifra principală | RON 23,081 Total venituri | RON 164,089 Total cheltuieli | -RON 141,247 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,371,121 Cifra principală | RON 1,371,121 Total venituri | RON 675,202 Total cheltuieli | RON 682,208 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 558,056 Cifra principală | RON 558,056 Total venituri | RON 228,480 Total cheltuieli | RON 323,995 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 270,907 Cifra principală | RON 270,907 Total venituri | RON 164,755 Total cheltuieli | RON 103,443 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 224,507 Cifra principală | RON 230,526 Total venituri | RON 246,114 Total cheltuieli | -RON 17,834 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 329,718 Cifra principală | RON 330,918 Total venituri | RON 227,633 Total cheltuieli | RON 93,393 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 348,811 Cifra principală | RON 348,811 Total venituri | RON 285,908 Total cheltuieli | RON 52,438 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 230,923 Cifra principală | RON 230,924 Total venituri | RON 247,840 Total cheltuieli | -RON 23,330 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 274,249 Cifra principală | RON 275,493 Total venituri | RON 259,742 Total cheltuieli | RON 15,751 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 140,188 Cifra principală | RON 155,173 Total venituri | RON 235,287 Total cheltuieli | -RON 83,339 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 196,909 Cifra principală | RON 196,932 Total venituri | RON 235,071 Total cheltuieli | -RON 43,872 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 442,557 Cifra principală | RON 442,612 Total venituri | RON 329,551 Total cheltuieli | RON 103,246 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii