ROMPETROL RAFINARE SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ROMPETROL RAFINARE SA a fost înființată în anul 1992 și (09.11.1992) angajează 1112 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 14% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 3%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 50% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ROMPETROL RAFINARE SA a fost înființată în data de 09.11.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 1920.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 64% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 103% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Creșterea profitului de 100% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 69% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 80% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (4%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 1% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 13,920,544 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 6,869,752,483
- Active Circulante:RON 3,123,971,490
- Stocuri:RON 1,358,468,050
- Creanțe:RON 1,364,055,336
- Casa și Conturi la Bănci:RON 401,448,104
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,483,865,797
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,655,920,573
- Datorii:RON 8,016,732,189
- Provizioane:RON 501,826,097
- Venituri în Avans:RON 8,700,110
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 64% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Volatilitatea ridicată (34%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 38% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 103% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+134%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.67x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (67% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+200%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (75%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (47%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-5%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (22%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 15,014,243,836 Cifra principală | RON 15,479,644,875 Total venituri | RON 15,993,365,379 Total cheltuieli | RON 0 | 1,112 Număr angajați |
23 2023 | RON 17,120,703,327 Cifra principală | RON 17,906,754,311 Total venituri | RON 18,444,304,065 Total cheltuieli | -RON 550,355,167 | 1,124 Număr angajați |
22 2022 | RON 23,026,777,606 Cifra principală | RON 24,833,394,926 Total venituri | RON 23,631,296,919 Total cheltuieli | RON 666,277,159 | 1,074 Număr angajați |
21 2021 | RON 12,149,617,467 Cifra principală | RON 13,021,042,927 Total venituri | RON 13,357,454,792 Total cheltuieli | -RON 450,988,114 | 1,061 Număr angajați |
20 2020 | RON 8,275,110,517 Cifra principală | RON 8,629,571,744 Total venituri | RON 9,151,376,978 Total cheltuieli | -RON 645,823,057 | 1,097 Număr angajați |
19 2019 | RON 14,750,359,139 Cifra principală | RON 14,900,650,905 Total venituri | RON 15,194,096,431 Total cheltuieli | -RON 352,730,468 | 1,156 Număr angajați |
18 2018 | RON 14,115,915,691 Cifra principală | RON 14,304,873,785 Total venituri | RON 14,534,722,140 Total cheltuieli | -RON 230,205,630 | 1,126 Număr angajați |
17 2017 | RON 11,192,755,314 Cifra principală | RON 11,589,888,516 Total venituri | RON 11,171,551,788 Total cheltuieli | RON 418,336,728 | 1,061 Număr angajați |
16 2016 | RON 8,774,321,849 Cifra principală | RON 9,012,935,084 Total venituri | RON 8,986,269,007 Total cheltuieli | RON 70,001,508 | 1,085 Număr angajați |
15 2015 | RON 9,811,196,252 Cifra principală | RON 9,803,370,849 Total venituri | RON 9,947,116,936 Total cheltuieli | RON 84,291,996 | 1,173 Număr angajați |
14 2014 | RON 13,490,672,651 Cifra principală | RON 13,445,620,670 Total venituri | RON 14,520,482,649 Total cheltuieli | -RON 1,074,861,979 | 1,272 Număr angajați |
13 2013 | RON 11,748,666,980 Cifra principală | RON 11,823,977,539 Total venituri | RON 12,048,003,538 Total cheltuieli | -RON 224,025,999 | 977 Număr angajați |
12 2012 | RON 12,323,113,339 Cifra principală | RON 13,834,199,984 Total venituri | RON 14,131,853,484 Total cheltuieli | -RON 297,653,500 | 946 Număr angajați |
11 2011 | RON 10,174,808,952 Cifra principală | RON 11,796,290,179 Total venituri | RON 12,532,137,763 Total cheltuieli | -RON 735,847,584 | 1,103 Număr angajați |
10 2010 | RON 7,099,249,720 Cifra principală | RON 8,395,015,238 Total venituri | RON 9,064,745,476 Total cheltuieli | -RON 669,762,488 | 1,057 Număr angajați |
09 2009 | RON 6,281,160,059 Cifra principală | RON 7,186,208,363 Total venituri | RON 7,660,295,781 Total cheltuieli | -RON 474,116,085 | 1,016 Număr angajați |
08 2008 | RON 8,665,021,543 Cifra principală | RON 9,425,526,385 Total venituri | RON 9,890,539,526 Total cheltuieli | -RON 465,013,141 | 1,127 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii