MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL a fost înființată în anul 2007 și (28.02.2007) angajează 19 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 15% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 16%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY SRL a fost înființată în data de 28.02.2007 și are ca activitate principală codul CAEN 3511.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1139% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 105% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 370% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 64% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 38% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 375% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 4,844,927 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 49,871,059
- Active Circulante:RON 28,211,208
- Stocuri:RON 1,328,428
- Creanțe:RON 25,823,854
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,058,926
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 50,037,906
- Capital Subscris Vărsat:RON 4,200,010
- Datorii:RON 29,324,772
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 1,286,973
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1139%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (1099%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 50% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 6 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 185% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1183%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.48x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (82%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+385%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (88%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 648% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+137299%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (11%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 6%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 66,183,645 Cifra principală | RON 92,053,614 Total venituri | RON 96,276,494 Total cheltuieli | -RON 4,222,880 | 19 Număr angajați |
23 2023 | RON 50,622,243 Cifra principală | RON 79,751,743 Total venituri | RON 78,185,949 Total cheltuieli | RON 1,565,794 | 20 Număr angajați |
22 2022 | RON 106,689,576 Cifra principală | RON 182,599,441 Total venituri | RON 197,404,865 Total cheltuieli | -RON 14,805,424 | 21 Număr angajați |
21 2021 | RON 6,410,802 Cifra principală | RON 12,448,809 Total venituri | RON 8,565,695 Total cheltuieli | RON 3,883,114 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,611,512 Cifra principală | RON 8,700,367 Total venituri | RON 7,536,855 Total cheltuieli | RON 1,163,512 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,937,407 Cifra principală | RON 7,816,068 Total venituri | -RON 2,930,490 Total cheltuieli | RON 10,707,811 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,489,123 Cifra principală | RON 2,926,541 Total venituri | RON 31,900,879 Total cheltuieli | -RON 28,992,266 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,634,514 Cifra principală | RON 5,433,579 Total venituri | RON 19,842,766 Total cheltuieli | -RON 14,431,227 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 6,169,931 Cifra principală | RON 9,097,695 Total venituri | RON 15,734,021 Total cheltuieli | -RON 6,636,326 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 5,356,097 Cifra principală | RON 8,123,416 Total venituri | RON 14,973,000 Total cheltuieli | -RON 6,849,584 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 5,653,286 Cifra principală | RON 7,181,508 Total venituri | RON 11,504,668 Total cheltuieli | -RON 4,323,160 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 897,528 Cifra principală | RON 3,937,094 Total venituri | RON 10,029,453 Total cheltuieli | -RON 6,092,359 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,123,512 Cifra principală | RON 51,859,708 Total venituri | RON 51,843,587 Total cheltuieli | RON 7,899 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 854,032 Cifra principală | RON 1,191,011 Total venituri | RON 1,166,436 Total cheltuieli | RON 14,933 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 2,560,543 Cifra principală | RON 1,995,195 Total venituri | RON 1,976,011 Total cheltuieli | RON 6,792 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 4,144,277 Cifra principală | RON 4,206,141 Total venituri | RON 4,130,410 Total cheltuieli | RON 61,727 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 5,585,606 Cifra principală | RON 7,429,278 Total venituri | RON 7,386,224 Total cheltuieli | RON 30,707 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii