NICOVALI SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania NICOVALI SRL a fost înființată în anul 2007 și (02.03.2007) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 213% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 23%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania NICOVALI SRL a fost înființată în data de 02.03.2007 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1204% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 69% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 28%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 315% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (98%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 57% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 49% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 300% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 217,417 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 959
- Active Circulante:RON 51,237
- Stocuri:RON 24,270
- Creanțe:RON 1,259
- Casa și Conturi la Bănci:RON 25,708
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 22,635
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 29,561
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1204%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (78%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 27 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 104% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+14%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația superioară a activelor (4.4x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (45% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-33%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (205%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 77% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1075%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (-105%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 76%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 538,046 Cifra principală | RON 869,667 Total venituri | RON 600,111 Total cheltuieli | RON 247,104 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 277,796 Cifra principală | RON 277,796 Total venituri | RON 389,778 Total cheltuieli | -RON 114,759 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 250,499 Cifra principală | RON 250,499 Total venituri | RON 255,281 Total cheltuieli | -RON 7,286 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 261,144 Cifra principală | RON 261,144 Total venituri | RON 268,216 Total cheltuieli | -RON 9,685 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 202,635 Cifra principală | RON 202,635 Total venituri | RON 234,910 Total cheltuieli | -RON 34,301 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 208,265 Cifra principală | RON 208,265 Total venituri | RON 217,857 Total cheltuieli | -RON 11,676 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 216,597 Cifra principală | RON 216,597 Total venituri | RON 229,678 Total cheltuieli | -RON 15,248 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 190,068 Cifra principală | RON 190,068 Total venituri | RON 197,233 Total cheltuieli | -RON 9,061 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 166,828 Cifra principală | RON 166,828 Total venituri | RON 157,288 Total cheltuieli | RON 6,203 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 151,954 Cifra principală | RON 151,954 Total venituri | RON 163,053 Total cheltuieli | -RON 15,663 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 108,075 Cifra principală | RON 108,075 Total venituri | RON 125,337 Total cheltuieli | -RON 20,504 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 42,093 Cifra principală | RON 42,093 Total venituri | RON 54,224 Total cheltuieli | -RON 13,281 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 39,773 Cifra principală | RON 39,773 Total venituri | RON 37,597 Total cheltuieli | RON 1,954 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 32,399 Cifra principală | RON 32,399 Total venituri | RON 32,114 Total cheltuieli | RON 52 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 37,886 Cifra principală | RON 37,886 Total venituri | RON 31,723 Total cheltuieli | RON 4,452 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 39,633 Cifra principală | RON 39,633 Total venituri | RON 37,830 Total cheltuieli | RON 733 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 66,711 Cifra principală | RON 66,711 Total venituri | RON 64,177 Total cheltuieli | RON 1,726 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii