NECDAN DISTRIBUTION SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania NECDAN DISTRIBUTION SRL a fost înființată în anul 2007 și (30.05.2007) angajează 41 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 23% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 55%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania NECDAN DISTRIBUTION SRL a fost înființată în data de 30.05.2007 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 274% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 88% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 69% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (99%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 56% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 40% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 242% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 637,322 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 58,596
- Active Circulante:RON 5,939,701
- Stocuri:RON 1,509,162
- Creanțe:RON 2,057,265
- Casa și Conturi la Bănci:RON 2,373,274
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 2,661,119
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 3,337,178
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 274%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (35%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 23% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (3 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+585%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (5.51x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (83%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+990%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (53%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (17%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+356%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (47%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 53%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 26,643,912 Cifra principală | RON 26,130,194 Total venituri | RON 22,962,481 Total cheltuieli | RON 2,660,879 | 41 Număr angajați |
23 2023 | RON 23,606,379 Cifra principală | RON 34,114,981 Total venituri | RON 32,237,282 Total cheltuieli | RON 1,577,267 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 20,309,528 Cifra principală | RON 31,234,098 Total venituri | RON 29,921,342 Total cheltuieli | RON 1,102,715 | 39 Număr angajați |
21 2021 | RON 16,665,601 Cifra principală | RON 21,738,169 Total venituri | RON 20,351,140 Total cheltuieli | RON 1,165,072 | 40 Număr angajați |
20 2020 | RON 16,337,778 Cifra principală | RON 16,315,661 Total venituri | RON 14,386,686 Total cheltuieli | RON 1,620,339 | 33 Număr angajați |
19 2019 | RON 19,337,572 Cifra principală | RON 19,093,865 Total venituri | RON 17,311,313 Total cheltuieli | RON 1,497,344 | 40 Număr angajați |
18 2018 | RON 17,866,224 Cifra principală | RON 17,710,240 Total venituri | RON 16,364,754 Total cheltuieli | RON 1,130,208 | 38 Număr angajați |
17 2017 | RON 14,172,631 Cifra principală | RON 14,148,649 Total venituri | RON 12,815,021 Total cheltuieli | RON 1,119,555 | 36 Număr angajați |
16 2016 | RON 16,228,993 Cifra principală | RON 16,240,776 Total venituri | RON 15,716,391 Total cheltuieli | RON 439,628 | 38 Număr angajați |
15 2015 | RON 13,855,718 Cifra principală | RON 13,746,027 Total venituri | RON 13,077,766 Total cheltuieli | RON 561,339 | 41 Număr angajați |
14 2014 | RON 10,342,840 Cifra principală | RON 10,912,120 Total venituri | RON 11,607,001 Total cheltuieli | -RON 694,881 | 41 Număr angajați |
13 2013 | RON 13,439,010 Cifra principală | RON 13,477,042 Total venituri | RON 13,967,345 Total cheltuieli | -RON 490,303 | 36 Număr angajați |
12 2012 | RON 16,032,667 Cifra principală | RON 16,086,253 Total venituri | RON 14,849,910 Total cheltuieli | RON 1,038,528 | 33 Număr angajați |
11 2011 | RON 14,165,619 Cifra principală | RON 14,284,176 Total venituri | RON 13,147,442 Total cheltuieli | RON 950,576 | 31 Număr angajați |
10 2010 | RON 6,340,956 Cifra principală | RON 6,351,678 Total venituri | RON 6,205,431 Total cheltuieli | RON 122,408 | 20 Număr angajați |
09 2009 | RON 7,088,004 Cifra principală | RON 7,119,594 Total venituri | RON 7,057,063 Total cheltuieli | RON 47,895 | 21 Număr angajați |
08 2008 | RON 6,987,608 Cifra principală | RON 6,989,732 Total venituri | RON 6,329,267 Total cheltuieli | RON 554,674 | 12 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii