E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA a fost înființată în anul 2007 și (03.07.2007) angajează 723 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 21% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 24%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 45% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA a fost înființată în data de 03.07.2007 și are ca activitate principală codul CAEN 3523.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 169% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 14% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (88%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 71% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 55% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 11,606,461 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 418,484,718
- Active Circulante:RON 3,091,794,269
- Stocuri:RON 645,050,138
- Creanțe:RON 2,395,639,318
- Casa și Conturi la Bănci:RON 51,104,813
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 968,965,944
- Capital Subscris Vărsat:RON 323,028,810
- Datorii:RON 2,502,719,675
- Provizioane:RON 40,480,720
- Venituri în Avans:RON 2,756,524
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 169%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (34%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 41% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 0 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+174%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.25x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (96%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+320%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (63%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (29%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Dezvoltarea solidă a bazei de capital (+42%) demonstrează stabilitate financiară și creștere organică sustenabilă. Nivelul de capitalizare (36%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Randamentul redus (ROE 2%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 8,055,133,275 Cifra principală | RON 8,391,471,400 Total venituri | RON 8,249,840,473 Total cheltuieli | RON 115,007,335 | 723 Număr angajați |
23 2023 | RON 10,281,014,037 Cifra principală | RON 10,610,030,577 Total venituri | RON 10,473,255,041 Total cheltuieli | RON 133,534,020 | 679 Număr angajați |
22 2022 | RON 13,725,371,052 Cifra principală | RON 14,152,121,246 Total venituri | RON 14,511,020,620 Total cheltuieli | -RON 358,899,374 | 668 Număr angajați |
21 2021 | RON 6,821,957,637 Cifra principală | RON 7,161,368,412 Total venituri | RON 7,102,831,611 Total cheltuieli | RON 48,131,844 | 207 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,211,263,733 Cifra principală | RON 4,479,503,936 Total venituri | RON 4,478,537,922 Total cheltuieli | -RON 5,903,189 | 172 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,011,906,935 Cifra principală | RON 4,298,634,880 Total venituri | RON 4,263,813,555 Total cheltuieli | RON 29,318,548 | 195 Număr angajați |
18 2018 | RON 3,712,168,841 Cifra principală | RON 3,976,791,226 Total venituri | RON 3,899,916,050 Total cheltuieli | RON 66,150,091 | 175 Număr angajați |
17 2017 | RON 4,735,371,630 Cifra principală | RON 4,984,929,276 Total venituri | RON 4,908,023,241 Total cheltuieli | RON 72,414,037 | 182 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,823,634,172 Cifra principală | RON 5,009,574,996 Total venituri | RON 4,813,322,848 Total cheltuieli | RON 173,640,203 | 186 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,839,538,137 Cifra principală | RON 5,007,251,080 Total venituri | RON 4,885,352,601 Total cheltuieli | RON 111,845,743 | 183 Număr angajați |
14 2014 | RON 4,725,137,545 Cifra principală | RON 4,876,471,511 Total venituri | RON 4,764,155,618 Total cheltuieli | RON 93,997,521 | 187 Număr angajați |
13 2013 | RON 4,558,613,727 Cifra principală | RON 4,772,005,762 Total venituri | RON 4,547,539,698 Total cheltuieli | RON 224,466,064 | 348 Număr angajați |
12 2012 | RON 5,257,350,295 Cifra principală | RON 5,380,523,956 Total venituri | RON 5,413,121,648 Total cheltuieli | -RON 32,597,692 | 520 Număr angajați |
11 2011 | RON 4,261,045,806 Cifra principală | RON 4,311,307,625 Total venituri | RON 4,503,026,817 Total cheltuieli | -RON 191,719,192 | 559 Număr angajați |
10 2010 | RON 2,467,772,502 Cifra principală | RON 2,537,311,970 Total venituri | RON 2,632,715,939 Total cheltuieli | -RON 95,436,219 | 394 Număr angajați |
09 2009 | RON 2,557,667,969 Cifra principală | RON 2,647,984,281 Total venituri | RON 2,485,759,161 Total cheltuieli | RON 141,735,292 | 475 Număr angajați |
08 2008 | RON 2,969,443,322 Cifra principală | RON 3,119,798,378 Total venituri | RON 3,067,407,234 Total cheltuieli | RON 43,663,753 | 467 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii