LIDL DISCOUNT SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LIDL DISCOUNT SRL a fost înființată în anul 2007 și (10.12.2007) angajează 12735 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 11% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 13%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania LIDL DISCOUNT SRL a fost înființată în data de 10.12.2007 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2282% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 94% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 13% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (83%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 51% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 818% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,938,858 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,460,670,881
- Active Circulante:RON 7,209,850,021
- Stocuri:RON 1,328,218,734
- Creanțe:RON 4,157,312,078
- Casa și Conturi la Bănci:RON 405,505,650
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 3,869,758,893
- Capital Subscris Vărsat:RON 505,472,700
- Datorii:RON 4,462,714,739
- Provizioane:RON 348,194,708
- Venituri în Avans:RON 11,684,507
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2282%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (129%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 12 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1683%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.76x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (76%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2183%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (70%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (26%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1186%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (30%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 23%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 23,974,285,782 Cifra principală | RON 24,691,358,435 Total venituri | RON 23,218,028,527 Total cheltuieli | RON 1,220,727,237 | 12,735 Număr angajați |
23 2023 | RON 21,767,076,278 Cifra principală | RON 22,343,005,654 Total venituri | RON 21,031,540,345 Total cheltuieli | RON 1,078,382,276 | 11,293 Număr angajați |
22 2022 | RON 18,495,999,406 Cifra principală | RON 19,008,249,483 Total venituri | RON 17,742,932,556 Total cheltuieli | RON 1,054,580,568 | 10,086 Număr angajați |
21 2021 | RON 14,876,981,747 Cifra principală | RON 15,040,314,247 Total venituri | RON 14,138,473,873 Total cheltuieli | RON 737,412,992 | 9,092 Număr angajați |
20 2020 | RON 12,862,968,920 Cifra principală | RON 12,989,121,158 Total venituri | RON 12,068,822,521 Total cheltuieli | RON 756,370,224 | 8,779 Număr angajați |
19 2019 | RON 9,765,132,117 Cifra principală | RON 9,866,918,227 Total venituri | RON 9,298,520,560 Total cheltuieli | RON 491,394,098 | 7,418 Număr angajați |
18 2018 | RON 7,788,918,595 Cifra principală | RON 7,920,574,570 Total venituri | RON 7,407,023,594 Total cheltuieli | RON 412,253,463 | 5,481 Număr angajați |
17 2017 | RON 6,510,008,485 Cifra principală | RON 6,594,011,387 Total venituri | RON 6,202,821,177 Total cheltuieli | RON 352,766,100 | 4,815 Număr angajați |
16 2016 | RON 5,577,887,360 Cifra principală | RON 5,643,159,433 Total venituri | RON 5,353,764,867 Total cheltuieli | RON 217,744,136 | 4,265 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,724,056,714 Cifra principală | RON 4,801,456,568 Total venituri | RON 4,567,543,420 Total cheltuieli | RON 171,907,297 | 3,771 Număr angajați |
14 2014 | RON 3,886,531,942 Cifra principală | RON 3,950,265,963 Total venituri | RON 3,867,771,795 Total cheltuieli | RON 60,059,728 | 3,505 Număr angajați |
13 2013 | RON 3,374,683,737 Cifra principală | RON 3,428,582,632 Total venituri | RON 3,307,331,329 Total cheltuieli | RON 121,251,303 | 3,188 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,678,989,043 Cifra principală | RON 1,714,078,510 Total venituri | RON 1,997,493,349 Total cheltuieli | -RON 283,414,839 | 2,325 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,451,232,531 Cifra principală | RON 1,460,078,924 Total venituri | RON 1,703,330,143 Total cheltuieli | -RON 247,745,680 | 2,074 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,307,863,067 Cifra principală | RON 1,316,896,386 Total venituri | RON 1,380,715,783 Total cheltuieli | -RON 73,162,254 | 1,856 Număr angajați |
08 2008 | RON 1,021,174,158 Cifra principală | RON 1,036,420,412 Total venituri | RON 1,098,372,353 Total cheltuieli | -RON 70,955,371 | 1,388 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii