ARES PERSONALIZĂRI SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ARES PERSONALIZĂRI SRL a fost înființată în anul 2012 și (20.12.2012) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 7% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 38%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ARES PERSONALIZĂRI SRL a fost înființată în data de 20.12.2012 și are ca activitate principală codul CAEN 5819.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2013-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 59%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 159% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2013-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 209% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (13%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2013-2024: Productivitatea de RON 89,558 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 228,551
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 221,682
- Casa și Conturi la Bănci:RON 6,869
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 199,751
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 28,800
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2013-2024): Scăderea veniturilor cu 59% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (326%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 70% față de vârful din 2021 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 130 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (42%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+41%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Rotația activelor (0.52x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+125%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (21%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Raportul datorie-venituri de 80% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Dezvoltarea solidă a bazei de capital (+33%) demonstrează stabilitate financiară și creștere organică sustenabilă. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (79%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 38%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 89,558 Cifra principală | RON 89,558 Total venituri | RON 142,275 Total cheltuieli | -RON 53,830 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 96,572 Cifra principală | RON 96,572 Total venituri | RON 46,412 Total cheltuieli | RON 49,286 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 296,607 Cifra principală | RON 296,607 Total venituri | RON 74,366 Total cheltuieli | RON 219,333 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 297,790 Cifra principală | RON 297,790 Total venituri | RON 1,404 Total cheltuieli | RON 287,234 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 158,792 Cifra principală | RON 158,792 Total venituri | RON 4,725 Total cheltuieli | RON 149,568 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 14,336 Cifra principală | RON 14,336 Total venituri | RON 416 Total cheltuieli | RON 13,490 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 9,218 Total cheltuieli | -RON 9,218 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 16,800 Cifra principală | RON 16,800 Total venituri | RON 16,293 Total cheltuieli | RON 3 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 218,272 Cifra principală | RON 218,272 Total venituri | RON 59,842 Total cheltuieli | RON 156,247 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 219,938 Cifra principală | RON 219,938 Total venituri | RON 87,773 Total cheltuieli | RON 125,567 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 133,915 Cifra principală | RON 133,915 Total venituri | RON 93,909 Total cheltuieli | RON 35,989 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 218,719 Cifra principală | RON 218,738 Total venituri | RON 62,535 Total cheltuieli | RON 149,640 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii