VALEXFAG FOREST SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VALEXFAG FOREST SRL a fost înființată în anul 2015 și (21.01.2015) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 13% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 2%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VALEXFAG FOREST SRL a fost înființată în data de 21.01.2015 și are ca activitate principală codul CAEN 220.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2015-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 546% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 77% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2015-2024: Profitabilitatea de 20% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Scăderea profitului cu 53% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (97%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (3%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 22% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2015-2024: Creșterea forței de muncă cu 50% reflectă o dezvoltare stabilă și încredere în viitorul afacerii. Veniturile de RON 195,317 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 11,264
- Active Circulante:RON 374,376
- Stocuri:RON 281,560
- Creanțe:RON 9,652
- Casa și Conturi la Bănci:RON 83,164
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 372,403
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 13,237
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2015-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 546%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (86%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 25% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 3 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 90% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+769%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.03x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (95%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-43%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (74%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1666%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (26%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 66%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 584,978 Cifra principală | RON 585,950 Total venituri | RON 453,096 Total cheltuieli | RON 119,220 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 672,843 Cifra principală | RON 674,025 Total venituri | RON 414,905 Total cheltuieli | RON 253,901 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 775,204 Cifra principală | RON 778,390 Total venituri | RON 472,936 Total cheltuieli | RON 297,849 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 375,925 Cifra principală | RON 377,967 Total venituri | RON 302,467 Total cheltuieli | RON 72,151 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 318,668 Cifra principală | RON 324,369 Total venituri | RON 318,920 Total cheltuieli | RON 2,918 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 315,040 Cifra principală | RON 315,045 Total venituri | RON 253,333 Total cheltuieli | RON 58,562 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 282,782 Cifra principală | RON 282,787 Total venituri | RON 226,037 Total cheltuieli | RON 53,922 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 103,986 Cifra principală | RON 103,999 Total venituri | RON 206,305 Total cheltuieli | -RON 103,346 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 271,512 Cifra principală | RON 271,518 Total venituri | RON 250,424 Total cheltuieli | RON 17,446 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 90,655 Cifra principală | RON 90,664 Total venituri | RON 67,053 Total cheltuieli | RON 20,891 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii