BALKAN DEVELOPERS S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BALKAN DEVELOPERS S.R.L. a fost înființată în anul 2016 și (07.03.2016) angajează 5 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 413% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 54%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BALKAN DEVELOPERS S.R.L. a fost înființată în data de 07.03.2016 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2016-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 6036% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 104% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2016-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Îmbunătățirea profitului cu 21% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 66% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 144% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2016-2024: Productivitatea de RON 426,485 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 395,201
- Active Circulante:RON 203,725
- Stocuri:RON 17,491
- Creanțe:RON 176,070
- Casa și Conturi la Bănci:RON 10,164
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 201,374
- Capital Subscris Vărsat:RON 300
- Datorii:RON 863,587
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 63,287
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2016-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 6036%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (2531%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 6 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (55%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+30042%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.63x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (86%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+42546%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (58%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Datoriile reprezintă 118% din venituri, necesitând optimizarea fluxurilor de numerar și managementul atent al scadențelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (45%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Performanța solidă (ROE 18%) indică managementul eficient al capitalurilor și generarea consistentă de randamente competitive.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,757,533 Cifra principală | RON 2,132,427 Total venituri | RON 2,226,165 Total cheltuieli | -RON 93,738 | 5 Număr angajați |
23 2023 | RON 415,997 Cifra principală | RON 415,997 Total venituri | RON 534,257 Total cheltuieli | -RON 118,260 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 563 Total cheltuieli | -RON 563 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 1,319 Total cheltuieli | -RON 1,319 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 928 Total cheltuieli | -RON 928 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 13,439 Cifra principală | RON 13,439 Total venituri | RON 799 Total cheltuieli | RON 12,237 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 213 Cifra principală | RON 213 Total venituri | RON 287 Total cheltuieli | -RON 80 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 1,793 Cifra principală | RON 1,793 Total venituri | RON 424 Total cheltuieli | RON 1,315 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 34,750 Cifra principală | RON 34,752 Total venituri | RON 34,047 Total cheltuieli | -RON 338 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii