SAM ELAN PASTROI SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SAM ELAN PASTROI SRL a fost înființată în anul 2017 și (23.03.2017) angajează 12 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 114% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 144%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SAM ELAN PASTROI SRL a fost înființată în data de 23.03.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 4100.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 3576% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 65% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 31%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 5063% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (89%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 37% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Expansiunea echipei cu 71% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 368,164 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 328,121
- Active Circulante:RON 2,618,570
- Stocuri:RON 338,832
- Creanțe:RON 2,216,080
- Casa și Conturi la Bănci:RON 63,658
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,866,271
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,080,420
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 3576%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (435%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 58 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Cheltuielile medii de 89% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+5587%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.55x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (87%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1243%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (72%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (31%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (29%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 137%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 4,406,857 Cifra principală | RON 4,417,967 Total venituri | RON 2,853,677 Total cheltuieli | RON 1,391,027 | 12 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,054,451 Cifra principală | RON 2,066,619 Total venituri | RON 2,022,113 Total cheltuieli | RON 26,940 | 9 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,124,516 Cifra principală | RON 2,156,496 Total venituri | RON 1,687,576 Total cheltuieli | RON 448,065 | 11 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,040,406 Cifra principală | RON 2,045,581 Total venituri | RON 1,808,977 Total cheltuieli | RON 216,558 | 11 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,707,910 Cifra principală | RON 1,707,911 Total venituri | RON 1,641,062 Total cheltuieli | RON 50,200 | 11 Număr angajați |
19 2019 | RON 700,591 Cifra principală | RON 700,591 Total venituri | RON 556,016 Total cheltuieli | RON 137,569 | 8 Număr angajați |
18 2018 | RON 237,099 Cifra principală | RON 237,099 Total venituri | RON 201,251 Total cheltuieli | RON 33,477 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 120,190 Cifra principală | RON 120,190 Total venituri | RON 147,823 Total cheltuieli | -RON 28,835 | 7 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii