MCUSTOM SIBIU S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MCUSTOM SIBIU S.R.L. a fost înființată în anul 2017 și (15.05.2017) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 261% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 941%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MCUSTOM SIBIU S.R.L. a fost înființată în data de 15.05.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 9531.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5096% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 80% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Profitabilitatea de 19% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Creșterea profitului de 255% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (90%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 91% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 71% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea de RON 201,622 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 4,306
- Active Circulante:RON 40,437
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 8,884
- Casa și Conturi la Bănci:RON 31,553
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 13,558
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 40,678
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 9,493
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5096%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (633%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 40 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 88% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1474%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (5.21x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (99%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+9678%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (112%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (13%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+459%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (-4%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 36%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 201,622 Cifra principală | RON 201,622 Total venituri | RON 162,028 Total cheltuieli | RON 37,617 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 55,922 Cifra principală | RON 55,922 Total venituri | RON 80,221 Total cheltuieli | -RON 24,299 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 87,230 Cifra principală | RON 87,230 Total venituri | RON 55,485 Total cheltuieli | RON 29,473 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 38,657 Cifra principală | RON 38,657 Total venituri | RON 41,704 Total cheltuieli | -RON 3,716 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 20,760 Cifra principală | RON 20,760 Total venituri | RON 20,336 Total cheltuieli | RON 149 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 22,290 Cifra principală | RON 22,290 Total venituri | RON 20,641 Total cheltuieli | RON 980 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 10,560 Cifra principală | RON 10,560 Total venituri | RON 8,561 Total cheltuieli | RON 1,683 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 3,880 Cifra principală | RON 3,880 Total venituri | RON 1,538 Total cheltuieli | RON 2,226 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii