KWZ INVEST A.C SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KWZ INVEST A.C SRL a fost înființată în anul 2017 și (14.07.2017) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 90% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 82%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 100% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania KWZ INVEST A.C SRL a fost înființată în data de 14.07.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 4100.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 78%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 200% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 167% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 78% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 149% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea de RON 16,577 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 344,230
- Active Circulante:RON 96,270
- Stocuri:RON 62,415
- Creanțe:RON 29,214
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,641
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 216,224
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 656,724
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Scăderea veniturilor cu 78% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (118%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 92% față de vârful din 2019 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 109 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 154% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+681%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.17x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Structura echilibrată a activelor (44% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1183%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (401%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 775% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-4272%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-301%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea moderată (ROE 12%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 16,577 Cifra principală | RON 16,577 Total venituri | RON 33,087 Total cheltuieli | -RON 16,510 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 169,967 Cifra principală | RON 170,106 Total venituri | RON 138,930 Total cheltuieli | RON 24,592 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 35,518 Cifra principală | RON 52,748 Total venituri | RON 107,803 Total cheltuieli | -RON 55,582 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 33,188 Cifra principală | RON 33,188 Total venituri | RON 81,759 Total cheltuieli | -RON 49,264 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 42,648 Cifra principală | RON 42,877 Total venituri | RON 69,448 Total cheltuieli | -RON 27,785 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 184,853 Cifra principală | RON 214,835 Total venituri | RON 281,196 Total cheltuieli | -RON 68,212 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 177,068 Cifra principală | RON 185,711 Total venituri | RON 211,817 Total cheltuieli | -RON 28,647 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 73,416 Cifra principală | RON 74,197 Total venituri | RON 67,365 Total cheltuieli | RON 4,983 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii