MAGAZINUL PENTRU TINE GIULIA S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MAGAZINUL PENTRU TINE GIULIA S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (25.01.2021)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 4% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 98%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MAGAZINUL PENTRU TINE GIULIA S.R.L. a fost înființată în data de 25.01.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 4712.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 59% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 65% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 29%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 222% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 101% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 40% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 32,658
- Stocuri:RON 19,478
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:RON 13,180
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 367
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 33,025
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Performanța de creștere de 59% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Variabilitatea moderată (30%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 27 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+20%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația superioară a activelor (2.93x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+34%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (132%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 53% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-115%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-32%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 23%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 57,864 Cifra principală | RON 57,864 Total venituri | RON 37,795 Total cheltuieli | RON 16,858 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 55,412 Cifra principală | RON 55,412 Total venituri | RON 68,808 Total cheltuieli | -RON 13,763 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 58,861 Cifra principală | RON 58,861 Total venituri | RON 64,369 Total cheltuieli | -RON 5,981 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 36,369 Cifra principală | RON 36,369 Total venituri | RON 33,406 Total cheltuieli | RON 2,319 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii