CSICSOFARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CSICSOFARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ a fost înființată în anul 2021 și (12.11.2021)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 26% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 3%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 70% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania CSICSOFARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ a fost înființată în data de 12.11.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 150.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 663% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Creșterea profitului de 56% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (66%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (14%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 2,783,535
- Active Circulante:RON 5,457,474
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 4,989,753
- Casa și Conturi la Bănci:RON 467,721
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 288,627
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,100
- Datorii:RON 1,113,871
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Variabilitatea moderată (26%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 26% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 663 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 428% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+23790%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Predominanța activelor circulante (91%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2450%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (40%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Raportul datorie-venituri de 3341% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-9%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 0 Cifra principală | RON 12,692 Total venituri | RON 84,205 Total cheltuieli | -RON 71,513 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 0 Cifra principală | RON 17,259 Total venituri | RON 180,864 Total cheltuieli | -RON 163,605 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 44,316 Total cheltuieli | -RON 44,316 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 11,293 Total cheltuieli | -RON 11,293 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii