VALMI COMPEXIM SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VALMI COMPEXIM SRL a fost înființată în anul 1997 și (20.05.1997)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Activele au crescut cu 10%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VALMI COMPEXIM SRL a fost înființată în data de 20.05.1997 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 70% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 84% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 13% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Scăderea profitului cu 12% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 43% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 305,156
- Stocuri:RON 297,968
- Creanțe:RON 2,270
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,918
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 174,383
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 130,773
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 70% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 9%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (5 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Cheltuielile medii de 87% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+464%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.6x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (95%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+337%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (23%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (20%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+623%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (77%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 190,391 Cifra principală | RON 190,892 Total venituri | RON 160,732 Total cheltuieli | RON 25,334 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 190,045 Cifra principală | RON 190,135 Total venituri | RON 157,574 Total cheltuieli | RON 28,628 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 187,221 Cifra principală | RON 187,221 Total venituri | RON 145,427 Total cheltuieli | RON 36,177 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 187,621 Cifra principală | RON 187,621 Total venituri | RON 144,468 Total cheltuieli | RON 37,518 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 195,922 Cifra principală | RON 195,922 Total venituri | RON 149,930 Total cheltuieli | RON 40,702 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 202,302 Cifra principală | RON 202,302 Total venituri | RON 152,405 Total cheltuieli | RON 43,828 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 176,481 Cifra principală | RON 176,481 Total venituri | RON 132,149 Total cheltuieli | RON 39,038 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 178,750 Cifra principală | RON 178,750 Total venituri | RON 138,200 Total cheltuieli | RON 35,187 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 185,971 Cifra principală | RON 185,971 Total venituri | RON 260,888 Total cheltuieli | -RON 80,496 | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 173,801 Cifra principală | RON 173,801 Total venituri | RON 136,952 Total cheltuieli | RON 31,635 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 153,482 Cifra principală | RON 153,482 Total venituri | RON 130,167 Total cheltuieli | RON 18,711 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 141,120 Cifra principală | RON 141,120 Total venituri | RON 128,457 Total cheltuieli | RON 8,534 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 124,898 Cifra principală | RON 124,898 Total venituri | RON 124,207 Total cheltuieli | RON 419 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 140,869 Cifra principală | RON 140,869 Total venituri | RON 122,627 Total cheltuieli | RON 15,298 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 113,603 Cifra principală | RON 113,603 Total venituri | RON 107,229 Total cheltuieli | RON 3,149 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 120,224 Cifra principală | RON 120,224 Total venituri | RON 100,565 Total cheltuieli | RON 15,930 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 112,366 Cifra principală | RON 112,370 Total venituri | RON 100,218 Total cheltuieli | RON 10,284 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii