DILDAR PAN SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DILDAR PAN SRL a fost înființată în anul 2005 și (12.10.2005) angajează 110 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 13% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 37%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DILDAR PAN SRL a fost înființată în data de 12.10.2005 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 93% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 75% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 72% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 39% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (8%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Creșterea forței de muncă cu 33% reflectă o dezvoltare stabilă și încredere în viitorul afacerii. Veniturile de RON 174,004 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 3,131,527
- Active Circulante:RON 1,215,174
- Stocuri:RON 374,591
- Creanțe:RON 498,611
- Casa și Conturi la Bănci:RON 341,972
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 2,642,629
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,000
- Datorii:RON 1,704,072
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 93% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Variabilitatea moderată (19%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-41%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (2.59x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Dominanța activelor imobilizate (75%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-67%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (115%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 51% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea moderată a capitalurilor (+8%) indică conservarea stabilității financiare și reinvestirea selectivă. Capitalurile proprii reduse (2%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 24%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 19,129,788 Cifra principală | RON 19,140,397 Total venituri | RON 18,119,825 Total cheltuieli | RON 856,568 | 110 Număr angajați |
23 2023 | RON 21,912,212 Cifra principală | RON 21,920,047 Total venituri | RON 17,837,012 Total cheltuieli | RON 3,442,034 | 102 Număr angajați |
22 2022 | RON 20,225,697 Cifra principală | RON 20,235,215 Total venituri | RON 19,012,747 Total cheltuieli | RON 1,022,257 | 95 Număr angajați |
21 2021 | RON 13,829,179 Cifra principală | RON 13,849,389 Total venituri | RON 13,576,578 Total cheltuieli | RON 228,546 | 92 Număr angajați |
20 2020 | RON 13,883,778 Cifra principală | RON 13,998,191 Total venituri | RON 12,613,599 Total cheltuieli | RON 1,176,148 | 98 Număr angajați |
19 2019 | RON 14,047,727 Cifra principală | RON 14,061,332 Total venituri | RON 13,872,813 Total cheltuieli | RON 160,706 | 85 Număr angajați |
18 2018 | RON 11,499,071 Cifra principală | RON 11,518,732 Total venituri | RON 12,194,679 Total cheltuieli | -RON 675,947 | 105 Număr angajați |
17 2017 | RON 13,244,575 Cifra principală | RON 13,248,054 Total venituri | RON 12,981,226 Total cheltuieli | RON 266,828 | 118 Număr angajați |
16 2016 | RON 12,559,469 Cifra principală | RON 12,559,882 Total venituri | RON 12,273,615 Total cheltuieli | RON 286,267 | 125 Număr angajați |
15 2015 | RON 14,779,196 Cifra principală | RON 14,779,300 Total venituri | RON 12,964,102 Total cheltuieli | RON 1,815,198 | 121 Număr angajați |
14 2014 | RON 11,992,694 Cifra principală | RON 12,396,751 Total venituri | RON 12,391,971 Total cheltuieli | RON 4,780 | 110 Număr angajați |
13 2013 | RON 9,482,568 Cifra principală | RON 9,576,253 Total venituri | RON 9,566,281 Total cheltuieli | RON 9,972 | 107 Număr angajați |
12 2012 | RON 11,647,712 Cifra principală | RON 11,863,267 Total venituri | RON 16,337,593 Total cheltuieli | -RON 4,474,326 | 123 Număr angajați |
11 2011 | RON 15,294,728 Cifra principală | RON 15,297,522 Total venituri | RON 15,270,872 Total cheltuieli | RON 6,028 | 133 Număr angajați |
10 2010 | RON 13,232,922 Cifra principală | RON 13,308,710 Total venituri | RON 13,133,523 Total cheltuieli | RON 163,640 | 126 Număr angajați |
09 2009 | RON 10,011,951 Cifra principală | RON 10,103,121 Total venituri | RON 9,950,338 Total cheltuieli | RON 99,734 | 113 Număr angajați |
08 2008 | RON 9,911,923 Cifra principală | RON 9,912,598 Total venituri | RON 9,573,919 Total cheltuieli | RON 281,572 | 83 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii