KAUFLAND ROMANIA SCS
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KAUFLAND ROMANIA SCS a fost înființată în anul 2003 și (12.12.2003) angajează 14592 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 7% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 19%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania KAUFLAND ROMANIA SCS a fost înființată în data de 12.12.2003 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 581% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 33% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 100% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 35% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 14% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 94% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,351,552 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 12,144,310,133
- Active Circulante:RON 0
- Stocuri:RON 1,587,109,537
- Creanțe:RON 343,001,663
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,657,632,257
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 0
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,563,694,477
- Datorii:RON 4,199,921,120
- Provizioane:RON 152,864,096
- Venituri în Avans:RON 15,883,405
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 581%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (24%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 6 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Rata medie de cheltuieli de 94% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+327%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.28x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Dominanța activelor imobilizate (81%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+228%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (38%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (30%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-100%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (57%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 19,580,918,793 Cifra principală | RON 19,721,843,721 Total venituri | RON 18,400,617,973 Total cheltuieli | RON 1,151,889,524 | 14,592 Număr angajați |
23 2023 | RON 18,346,111,498 Cifra principală | RON 18,504,336,022 Total venituri | RON 17,484,304,115 Total cheltuieli | RON 864,897,809 | 14,340 Număr angajați |
22 2022 | RON 16,014,434,265 Cifra principală | RON 16,109,902,769 Total venituri | RON 15,048,502,460 Total cheltuieli | RON 884,346,491 | 13,827 Număr angajați |
21 2021 | RON 13,967,228,520 Cifra principală | RON 14,013,359,567 Total venituri | RON 12,970,458,856 Total cheltuieli | RON 887,003,357 | 13,512 Număr angajați |
20 2020 | RON 12,835,836,082 Cifra principală | RON 12,907,110,596 Total venituri | RON 11,795,610,127 Total cheltuieli | RON 970,385,564 | 13,108 Număr angajați |
19 2019 | RON 11,877,240,942 Cifra principală | RON 11,941,275,663 Total venituri | RON 10,948,970,501 Total cheltuieli | RON 847,669,824 | 12,497 Număr angajați |
18 2018 | RON 10,889,960,330 Cifra principală | RON 10,954,269,527 Total venituri | RON 10,019,998,264 Total cheltuieli | RON 788,721,212 | 12,374 Număr angajați |
17 2017 | RON 10,086,636,311 Cifra principală | RON 10,142,919,637 Total venituri | RON 9,346,152,155 Total cheltuieli | RON 670,347,865 | 13,519 Număr angajați |
16 2016 | RON 9,691,424,899 Cifra principală | RON 9,730,692,073 Total venituri | RON 8,978,768,943 Total cheltuieli | RON 653,320,307 | 14,070 Număr angajați |
15 2015 | RON 9,173,630,241 Cifra principală | RON 9,220,814,037 Total venituri | RON 8,463,034,425 Total cheltuieli | RON 648,918,179 | 13,263 Număr angajați |
14 2014 | RON 7,998,129,244 Cifra principală | RON 8,044,280,492 Total venituri | RON 7,555,588,732 Total cheltuieli | RON 409,734,083 | 12,180 Număr angajați |
13 2013 | RON 7,260,679,847 Cifra principală | RON 7,304,384,248 Total venituri | RON 6,902,271,518 Total cheltuieli | RON 331,021,465 | 12,589 Număr angajați |
12 2012 | RON 6,438,372,297 Cifra principală | RON 6,510,459,779 Total venituri | RON 6,177,314,925 Total cheltuieli | RON 274,507,498 | 11,947 Număr angajați |
11 2011 | RON 5,586,202,967 Cifra principală | RON 5,651,603,833 Total venituri | RON 5,426,362,942 Total cheltuieli | RON 167,624,061 | 10,493 Număr angajați |
10 2010 | RON 4,670,911,828 Cifra principală | RON 4,745,803,790 Total venituri | RON 4,519,698,679 Total cheltuieli | RON 172,115,193 | 9,993 Număr angajați |
09 2009 | RON 3,693,962,118 Cifra principală | RON 3,730,067,381 Total venituri | RON 3,618,530,173 Total cheltuieli | RON 78,898,339 | 8,258 Număr angajați |
08 2008 | RON 2,865,395,405 Cifra principală | RON 2,897,163,922 Total venituri | RON 2,858,679,682 Total cheltuieli | RON 13,713,123 | 7,512 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii