DR.MAX S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DR.MAX S.R.L. a fost înființată în anul 1997 și (24.04.1997) angajează 5618 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 158% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 8%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DR.MAX S.R.L. a fost înființată în data de 24.04.1997 și are ca activitate principală codul CAEN 4773.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1594% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Scăderea profitului cu 73% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (72%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 76% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 217% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,933,230 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,546,266,012
- Active Circulante:RON 4,049,084,371
- Stocuri:RON 1,446,014,444
- Creanțe:RON 2,526,153,889
- Casa și Conturi la Bănci:RON 76,916,038
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,205,929,819
- Capital Subscris Vărsat:RON 392,342,988
- Datorii:RON 4,253,931,981
- Provizioane:RON 154,313,359
- Venituri în Avans:RON 18,274,018
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1594%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (85%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 6 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Rata medie de cheltuieli de 100% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2126%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.96x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (76%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1275%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (94%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 51% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (6%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 10,768,168,945 Cifra principală | RON 10,860,886,997 Total venituri | RON 10,751,314,037 Total cheltuieli | RON 9,622,720 | 5,618 Număr angajați |
23 2023 | RON 4,191,088,188 Cifra principală | RON 4,212,303,696 Total venituri | RON 4,172,347,769 Total cheltuieli | RON 35,524,910 | 4,056 Număr angajați |
22 2022 | RON 3,193,482,856 Cifra principală | RON 3,209,318,426 Total venituri | RON 3,216,175,417 Total cheltuieli | -RON 6,856,991 | 3,532 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,374,018,108 Cifra principală | RON 2,380,023,061 Total venituri | RON 2,394,826,984 Total cheltuieli | -RON 14,803,923 | 3,195 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,981,899,948 Cifra principală | RON 1,988,882,232 Total venituri | RON 2,038,430,195 Total cheltuieli | -RON 49,547,963 | 3,399 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,869,864,666 Cifra principală | RON 1,873,538,846 Total venituri | RON 1,889,611,130 Total cheltuieli | -RON 16,072,284 | 3,168 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,739,893,747 Cifra principală | RON 1,742,043,807 Total venituri | RON 1,697,776,098 Total cheltuieli | RON 37,400,628 | 2,925 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,652,550,590 Cifra principală | RON 1,656,640,298 Total venituri | RON 1,635,096,658 Total cheltuieli | RON 17,785,413 | 2,829 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,670,039,157 Cifra principală | RON 1,684,342,755 Total venituri | RON 1,652,407,831 Total cheltuieli | RON 31,864,532 | 2,656 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,186,232,851 Cifra principală | RON 1,197,551,873 Total venituri | RON 1,166,313,448 Total cheltuieli | RON 31,238,425 | 2,243 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,250,586,655 Cifra principală | RON 1,258,555,191 Total venituri | RON 1,250,502,074 Total cheltuieli | RON 8,053,117 | 2,205 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,299,265,379 Cifra principală | RON 1,310,402,692 Total venituri | RON 1,349,298,488 Total cheltuieli | -RON 38,895,796 | 2,477 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,090,217,856 Cifra principală | RON 1,125,175,883 Total venituri | RON 1,188,689,608 Total cheltuieli | -RON 63,513,725 | 2,567 Număr angajați |
11 2011 | RON 920,786,955 Cifra principală | RON 938,566,954 Total venituri | RON 934,101,915 Total cheltuieli | RON 1,166,452 | 2,133 Număr angajați |
10 2010 | RON 989,768,497 Cifra principală | RON 1,002,978,392 Total venituri | RON 961,860,184 Total cheltuieli | RON 40,941,647 | 1,728 Număr angajați |
09 2009 | RON 815,370,111 Cifra principală | RON 894,380,435 Total venituri | RON 873,081,142 Total cheltuieli | RON 21,270,626 | 1,657 Număr angajați |
08 2008 | RON 580,332,946 Cifra principală | RON 641,129,139 Total venituri | RON 671,049,564 Total cheltuieli | -RON 29,920,425 | 1,774 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii