EVO DRAM AUTO S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EVO DRAM AUTO S.R.L. a fost înființată în anul 2020 și (24.02.2020) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 1% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 63%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania EVO DRAM AUTO S.R.L. a fost înființată în data de 24.02.2020 și are ca activitate principală codul CAEN 8532.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2020-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 681% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 137% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2020-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 1339% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 179% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 1520% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (-79%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2020-2024: Productivitatea de RON 34,951 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 11,144
- Active Circulante:-RON 4,925
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:-RON 4,925
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 88,297
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 94,516
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2020-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 681%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (185%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 118 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 158% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-69%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (3.98x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Dominanța activelor imobilizate (104%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+177%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (566%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 192% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-463%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 68,901 Cifra principală | RON 69,901 Total venituri | RON 95,926 Total cheltuieli | -RON 26,724 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 66,175 Cifra principală | RON 69,175 Total venituri | RON 66,326 Total cheltuieli | RON 2,157 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 59,441 Cifra principală | RON 59,441 Total venituri | RON 66,302 Total cheltuieli | -RON 8,372 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 46,850 Cifra principală | RON 46,850 Total venituri | RON 88,251 Total cheltuieli | -RON 41,675 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 8,950 Cifra principală | RON 8,951 Total venituri | RON 22,834 Total cheltuieli | -RON 13,883 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii